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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 506.00 | 27 502.00 | 5 005.00 | 32 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 595.00 | 27 502.00 | 44 094.00 | 71 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BZ Autres créances | 347 926.00 | | 347 926.00 | 347 926.00 |
CF Disponibilités | 557 155.00 | | 557 155.00 | 557 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 860.00 | | 921 860.00 | 921 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 456.00 | 27 502.00 | 965 954.00 | 993 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 243 724.00 | 173 701.00 | | 243 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 241.00 | 70 023.00 | | 77 241.00 |
DL TOTAL (I) | 354 504.00 | 277 262.00 | | 354 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 045.00 | 711 513.00 | | 546 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 333.00 | 21 663.00 | | 43 333.00 |
EA Autres dettes | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 450.00 | 733 176.00 | | 611 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 954.00 | 1 010 438.00 | | 965 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 387.00 | | 297 387.00 | 297 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 387.00 | | 297 387.00 | 297 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 2 240.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 2 240.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -2 240.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 323.00 | 25 178.00 | | 28 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 139.00 | 344 467.00 | | 308 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 898.00 | 274 444.00 | | 230 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 241.00 | 70 023.00 | | 77 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 581.00 | | | 77 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 986.00 | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 986.00 | 71 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 722.00 | 1 780.00 | | 25 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 722.00 | 1 780.00 | | 25 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VC Groupe et associés | 346 692.00 | | | 346 692.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 930.00 | 364 705.00 | 7 225.00 | 371 930.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |