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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 189.00 | 19 548.00 | 4 641.00 | 24 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 209.00 | 19 548.00 | 43 661.00 | 63 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BZ Autres créances | 140 823.00 | | 140 823.00 | 140 823.00 |
CF Disponibilités | 1 193 361.00 | | 1 193 361.00 | 1 193 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 726.00 | | 1 351 726.00 | 1 351 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 935.00 | 19 548.00 | 1 395 386.00 | 1 414 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | | 243 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 489.00 | 77 241.00 | | 88 489.00 |
DL TOTAL (I) | 122 028.00 | 354 504.00 | | 122 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 645.00 | 545 848.00 | | 1 197 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 12 559.00 | | 10 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 344.00 | 43 333.00 | | 34 344.00 |
EA Autres dettes | 30 312.00 | 9 513.00 | | 30 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 358.00 | 611 450.00 | | 1 273 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 386.00 | 965 954.00 | | 1 395 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 334.00 | | 281 334.00 | 281 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 334.00 | | 281 334.00 | 281 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 396.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 396.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -396.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 762.00 | 28 323.00 | | 33 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 349.00 | 308 139.00 | | 301 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 860.00 | 230 898.00 | | 212 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 489.00 | 77 241.00 | | 88 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 595.00 | | 832.00 | 71 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 219.00 | 63 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 24 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 506.00 | | 832.00 | 32 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 502.00 | 1 196.00 | 9 150.00 | 27 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 502.00 | 1 196.00 | 9 150.00 | 27 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VC Groupe et associés | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 520.00 | 158 365.00 | 7 156.00 | 165 520.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |