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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 300.00 | 74 490.00 | 151 810.00 | 226 300.00 |
AP Constructions | 485 913.00 | 113 028.00 | 372 886.00 | 485 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 715.00 | 40 612.00 | 4 103.00 | 44 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 339.00 | 43 794.00 | 4 545.00 | 48 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 480.00 | 277 865.00 | 544 616.00 | 822 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 223.00 | 3 482.00 | 289 741.00 | 293 223.00 |
BZ Autres créances | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CF Disponibilités | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 732.00 | 3 482.00 | 412 249.00 | 415 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 212.00 | 281 347.00 | 956 865.00 | 1 238 212.00 |
CU Autres participations | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 307.00 | | | 187 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
DL TOTAL (I) | 258 787.00 | | | 258 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 293.00 | | | 460 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
EA Autres dettes | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 079.00 | | | 698 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 865.00 | | | 956 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 164.00 | | | 284 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 704 900.00 | | 1 704 900.00 | 1 704 900.00 |
FG Production vendue services | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 851.00 | | 1 706 851.00 | 1 706 851.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 423.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 701.00 | | | 1 718 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 295.00 | | | 1 693 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 665.00 | 136 665.00 | | 136 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 730.00 | 327 971.00 | 759.00 | 328 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 078.00 | 284 164.00 | 198 202.00 | 698 078.00 |