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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 300.00 | 97 120.00 | 129 180.00 | 226 300.00 |
AP Constructions | 485 913.00 | 161 665.00 | 324 248.00 | 485 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 426.00 | 44 493.00 | 7 933.00 | 52 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 533.00 | 52 546.00 | 28 987.00 | 81 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 385.00 | 361 764.00 | 501 621.00 | 863 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 676.00 | | 377 676.00 | 377 676.00 |
BZ Autres créances | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 636.00 | | 484 636.00 | 484 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 022.00 | 361 764.00 | 986 258.00 | 1 348 022.00 |
CU Autres participations | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DL TOTAL (I) | 306 680.00 | | | 306 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 198.00 | | | 446 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
EA Autres dettes | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 578.00 | | | 679 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 258.00 | | | 986 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 872.00 | | | 348 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 483.00 | 149 483.00 | | 149 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 198.00 | 115 492.00 | 225 586.00 | 446 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 526.00 | 437 766.00 | 759.00 | 438 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 577.00 | 348 872.00 | 225 586.00 | 679 577.00 |