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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 737.00 | 27 242.00 | 495.00 | 27 737.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 7 479.00 | 5 425.00 | 2 054.00 | 7 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235 540.00 | 2 258 350.00 | 977 191.00 | 3 235 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 713.00 | 313 584.00 | 186 129.00 | 499 713.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 768.00 | 2 604 600.00 | 1 200 168.00 | 3 804 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 108.00 | | 2 204 108.00 | 2 204 108.00 |
BZ Autres créances | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
CF Disponibilités | 170 367.00 | | 170 367.00 | 170 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 020.00 | | 2 596 020.00 | 2 596 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 788.00 | 2 604 600.00 | 3 796 188.00 | 6 400 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DG Autres réserves | 380 241.00 | | | 380 241.00 |
DH Report à nouveau | -432 128.00 | | | -432 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DL TOTAL (I) | 88 735.00 | | | 88 735.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 899.00 | | | 2 622 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 254.00 | | | 484 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 324.00 | | | 251 324.00 |
EA Autres dettes | 283 402.00 | | | 283 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 878.00 | | | 3 641 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 188.00 | | | 3 796 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 832.00 | | | 1 018 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 709 737.00 | | 2 709 737.00 | 2 709 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 737.00 | | 2 709 737.00 | 2 709 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 438.00 | | | 2 805 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 432.00 | | | 2 765 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420 829.00 | 183 772.00 | | 2 420 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 586.00 | 183 772.00 | | 2 393 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 575.00 | 66 347.00 | 42 347.00 | 41 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 575.00 | 66 347.00 | 42 347.00 | 41 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 347.00 | 42 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 254.00 | 484 107.00 | 147.00 | 484 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 402.00 | 283 401.00 | | 283 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
VC Groupe et associés | 148 645.00 | | | 148 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 481.00 | 2 421 379.00 | 102.00 | 2 421 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 878.00 | 1 018 832.00 | 2 623 045.00 | 3 641 878.00 |