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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 737.00 | 27 242.00 | 495.00 | 27 737.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 7 479.00 | 5 625.00 | 1 854.00 | 7 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 999.00 | 2 348 010.00 | 847 989.00 | 3 195 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 713.00 | 346 326.00 | 153 387.00 | 499 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 956.00 | 2 727 203.00 | 1 080 753.00 | 3 807 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 831.00 | | 2 758 831.00 | 2 758 831.00 |
BZ Autres créances | 323 149.00 | | 323 149.00 | 323 149.00 |
CF Disponibilités | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 050.00 | | 3 101 050.00 | 3 101 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 006.00 | 2 727 203.00 | 4 181 803.00 | 6 909 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DG Autres réserves | 380 241.00 | | | 380 241.00 |
DH Report à nouveau | -392 122.00 | | | -392 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 671.00 | | | 227 671.00 |
DL TOTAL (I) | 316 405.00 | | | 316 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883 330.00 | | | 2 883 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 152.00 | | | 634 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 340.00 | | | 306 340.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 823.00 | | | 3 823 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 803.00 | | | 4 181 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 345.00 | | | 940 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 985 554.00 | | 2 985 554.00 | 2 985 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 554.00 | | 2 985 554.00 | 2 985 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 301.00 | | | 3 088 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 631.00 | | | 2 860 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 671.00 | | | 227 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 575.00 | | 24 000.00 | 65 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 575.00 | | 24 000.00 | 65 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 152.00 | 634 005.00 | | 634 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 100.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 831.00 | | | 2 758 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
VC Groupe et associés | 207 645.00 | | | 207 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883 330.00 | | 2 883 330.00 | 2 883 330.00 |
VP Divers | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 339.00 | 306 339.00 | | 306 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 180.00 | 3 084 079.00 | 102.00 | 3 084 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 823.00 | 940 345.00 | 2 883 330.00 | 3 823 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |