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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
AN Terrains | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
AP Constructions | 1 743 833.00 | 1 194 852.00 | 548 981.00 | 1 743 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 210.00 | 573 448.00 | 57 761.00 | 631 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 608.00 | 842 151.00 | 59 457.00 | 901 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 013.00 | 2 625 337.00 | 814 676.00 | 3 440 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BN En cours de production de biens | 208 685.00 | 101 734.00 | 106 951.00 | 208 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 971.00 | 5 901.00 | 416 069.00 | 421 971.00 |
BZ Autres créances | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
CF Disponibilités | 195 476.00 | | 195 476.00 | 195 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 931.00 | 107 635.00 | 860 295.00 | 967 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 945.00 | 2 732 973.00 | 1 674 971.00 | 4 407 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 623.00 | | | 433 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 174.00 | | | 141 174.00 |
DL TOTAL (I) | 755 993.00 | | | 755 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 141.00 | | | 461 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 766.00 | | | 239 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 952.00 | | | 206 952.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 978.00 | | | 918 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 971.00 | | | 1 674 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 797.00 | | | 601 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 783 742.00 | 86 192.00 | 1 869 935.00 | 1 783 742.00 |
FG Production vendue services | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 279.00 | 86 192.00 | 1 959 471.00 | 1 873 279.00 |
FM Production stockée | | | -52 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 549.00 | | | 2 171 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 739.00 | | | 2 081 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 685.00 | | 8 327.00 | 3 431 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 374 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 880.00 | | 7 947.00 | 3 366 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 919.00 | | 380.00 | 49 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 464.00 | 170 872.00 | | 2 454 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 514.00 | 1 370.00 | | 13 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 950.00 | 169 501.00 | | 2 440 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 171.00 | 101 734.00 | 127 171.00 | 127 171.00 |
6T Sur comptes clients | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 072.00 | 101 734.00 | 127 171.00 | 133 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 072.00 | 101 734.00 | 127 171.00 | 133 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 734.00 | 127 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 766.00 | 239 766.00 | | 239 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 606.00 | 92 606.00 | | 92 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
UX Autres créances clients | 415 443.00 | | | 415 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VB T. V. A. | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 113.00 | 83 932.00 | 174 543.00 | 401 113.00 |
VI Groupe et associés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 794.00 | 549 967.00 | 56 826.00 | 606 794.00 |
VW T.V.A. | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 978.00 | 601 797.00 | 174 543.00 | 918 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
ST Autres comptes | 207 195.00 | | | 207 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 739.00 | | | 161 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 699.00 | | | 311 699.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |