| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AN Terrains | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
AP Constructions | 2 038 002.00 | 1 587 484.00 | 450 518.00 | 2 038 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 808.00 | 693 622.00 | 26 186.00 | 719 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 696.00 | 912 788.00 | 36 907.00 | 949 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 499.00 | 11 570.00 | 45 929.00 | 57 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 306.00 | 3 219 066.00 | 644 240.00 | 3 863 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BN En cours de production de biens | 49 526.00 | 19 246.00 | 30 280.00 | 49 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 014.00 | 4 288.00 | 553 726.00 | 558 014.00 |
BZ Autres créances | 54 249.00 | | 54 249.00 | 54 249.00 |
CF Disponibilités | 693 467.00 | | 693 467.00 | 693 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 233.00 | 23 534.00 | 1 356 699.00 | 1 380 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 539.00 | 3 242 600.00 | 2 000 939.00 | 5 243 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 828 256.00 | | | 828 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
DK Provisions réglementées | 195.00 | | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 952.00 | | | 1 034 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 523.00 | | | 340 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 088.00 | | | 399 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 416.00 | | | 223 416.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 987.00 | | | 965 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 939.00 | | | 2 000 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 205.00 | | | 676 205.00 |