| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AN Terrains | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
AP Constructions | 358 182.00 | 69 080.00 | 289 101.00 | 358 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 036.00 | 184 398.00 | 129 638.00 | 314 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 476.00 | 1 425 859.00 | 712 617.00 | 2 138 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607 325.00 | | 607 325.00 | 607 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 568.00 | 1 680 597.00 | 1 806 970.00 | 3 487 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BT Marchandises | 1 325 942.00 | 20 000.00 | 1 305 942.00 | 1 325 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 960.00 | 2 334.00 | 108 625.00 | 110 960.00 |
BZ Autres créances | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
CF Disponibilités | 634 162.00 | | 634 162.00 | 634 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 042.00 | 22 334.00 | 2 290 707.00 | 2 313 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 610.00 | 1 702 931.00 | 4 097 678.00 | 5 800 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 060 106.00 | | | 1 060 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 224.00 | | | 392 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 237.00 | | | 1 519 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 516.00 | | | 999 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 596.00 | | | 316 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 578.00 | | | 797 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 920.00 | | | 441 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 441.00 | | | 2 578 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 678.00 | | | 4 097 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 996.00 | | | 1 789 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 565 061.00 | | 13 565 061.00 | 13 565 061.00 |
FD Production vendue biens | 1 263 857.00 | | 1 263 857.00 | 1 263 857.00 |
FG Production vendue services | 175 385.00 | 26 846.00 | 202 232.00 | 175 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 004 304.00 | 26 846.00 | 15 031 150.00 | 15 004 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 169 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 128 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 710 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 231 114.00 | | | 15 231 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 838 890.00 | | | 14 838 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 224.00 | | | 392 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 339.00 | | 541 712.00 | 2 966 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 073.00 | 611 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798.00 | 19 685.00 | 3 487 568.00 | 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | 12 612.00 | 2 874 784.00 | 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 807.00 | | 334 387.00 | 2 553 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 273.00 | | 207 325.00 | 411 273.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 210.00 | 172 133.00 | 4 746.00 | 1 513 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 951.00 | 172 133.00 | 4 746.00 | 1 511 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 385.00 | 20 000.00 | 40 385.00 | 40 385.00 |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | 1 477.00 | 653.00 | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 894.00 | 21 477.00 | 41 038.00 | 41 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 894.00 | 21 477.00 | 41 038.00 | 41 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 477.00 | 41 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 578.00 | 797 578.00 | | 797 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 562.00 | 112 562.00 | | 112 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 160.00 | 287 160.00 | | 287 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
VC Groupe et associés | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 008.00 | 209 563.00 | 566 764.00 | 998 008.00 |
VI Groupe et associés | 316 928.00 | 316 928.00 | | 316 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 167.00 | | | 163 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 889.00 | | | 110 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 781.00 | 350 581.00 | 4 200.00 | 354 781.00 |
VW T.V.A. | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 441.00 | 1 789 996.00 | 566 764.00 | 2 578 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
ST Autres comptes | 554 948.00 | | | 554 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 559.00 | | | 222 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
YT Sous‐traitance | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 051.00 | | | 117 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 726 361.00 | | | 1 726 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 580 148.00 | | | 1 580 148.00 |
ZE Dividendes | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 559.00 | | | 838 559.00 |