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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 575.00 | 185.00 | 1 760.00 |
AN Terrains | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
AP Constructions | 511 319.00 | 121 220.00 | 390 099.00 | 511 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 788.00 | 229 294.00 | 149 493.00 | 378 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 864.00 | 1 637 763.00 | 498 101.00 | 2 135 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 890.00 | 1 989 853.00 | 1 130 037.00 | 3 119 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BT Marchandises | 1 078 795.00 | | 1 078 795.00 | 1 078 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 474.00 | 1 064.00 | 107 409.00 | 108 474.00 |
BZ Autres créances | 265 164.00 | | 265 164.00 | 265 164.00 |
CF Disponibilités | 632 679.00 | | 632 679.00 | 632 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 125.00 | 1 064.00 | 2 098 060.00 | 2 099 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 016.00 | 1 990 918.00 | 3 228 098.00 | 5 219 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
DG Autres réserves | 1 143 631.00 | | | 1 143 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 465.00 | | | 332 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 232.00 | | | 1 600 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 047.00 | | | 725 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 763.00 | | | 532 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 296.00 | | | 360 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 865.00 | | | 1 627 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 098.00 | | | 3 228 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 503.00 | | | 1 111 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 717.00 | 502.00 | 252 238.00 | 3 332 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 402 196.00 | 14 290.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 464 567.00 | 3 119 890.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 370.00 | 3 103 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 502.00 | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 062.00 | | 251 148.00 | 2 915 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 396.00 | | 1 090.00 | 416 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 957.00 | 197 059.00 | 31 163.00 | 1 823 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 316.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 698.00 | 196 743.00 | 31 163.00 | 1 822 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 319.00 | | 78 319.00 | 78 319.00 |
6T Sur comptes clients | 4 261.00 | 493.00 | 3 690.00 | 4 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 580.00 | 493.00 | 82 009.00 | 82 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 580.00 | 493.00 | 82 009.00 | 82 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | 82 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 763.00 | 532 763.00 | | 532 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 031.00 | 211 031.00 | | 211 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 307.00 | 107 307.00 | | 107 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 324.00 | 206 962.00 | 356 199.00 | 723 324.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 941.00 | | | 215 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 388.00 | 96 388.00 | | 96 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 233.00 | 135 233.00 | | 135 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 495.00 | 385 295.00 | 13 200.00 | 398 495.00 |
VW T.V.A. | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 865.00 | 1 111 503.00 | 356 199.00 | 1 627 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 529.00 | | | 116 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
ST Autres comptes | 569 342.00 | | | 569 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 791.00 | | | 221 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
YT Sous‐traitance | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 422.00 | | | 129 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 895 309.00 | | | 1 895 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 721 682.00 | | | 1 721 682.00 |
ZE Dividendes | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 367.00 | | | 892 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |