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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 862 149.00 | 2 598 345.00 | 263 804.00 | 2 862 149.00 |
AN Terrains | 7 884 560.00 | | 7 884 560.00 | 7 884 560.00 |
AP Constructions | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 764 302.00 | 2 615 937.00 | 8 148 364.00 | 10 764 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BZ Autres créances | 1 062 714.00 | | 1 062 714.00 | 1 062 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 583.00 | | 1 081 583.00 | 1 081 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 845 885.00 | 2 615 937.00 | 9 229 948.00 | 11 845 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 177 141.00 | 3 177 141.00 | | 3 177 141.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 258 257.00 | 6 258 257.00 | | 6 258 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DG Autres réserves | 547 191.00 | 547 191.00 | | 547 191.00 |
DH Report à nouveau | -977 711.00 | -822 946.00 | | -977 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 770.00 | -154 765.00 | | -151 770.00 |
DL TOTAL (I) | 8 901 314.00 | 9 053 084.00 | | 8 901 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | 3 783.00 | | 9 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 297.00 | 638 740.00 | | 319 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 633.00 | 642 523.00 | | 328 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 229 947.00 | 9 695 608.00 | | 9 229 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 633.00 | 642 523.00 | | 328 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 478.00 | 75 450.00 | | 75 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 248.00 | 230 215.00 | | 227 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 770.00 | -154 765.00 | | -151 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 764 302.00 | | | 10 764 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 764 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 902 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862 149.00 | | | 2 862 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 902 153.00 | | | 7 902 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 305.00 | 216 633.00 | | 2 399 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381 712.00 | 216 633.00 | | 2 381 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 297.00 | 319 297.00 | | 319 297.00 |
UX Autres créances clients | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 555.00 | | | 1 013 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 583.00 | 1 081 583.00 | | 1 081 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 633.00 | 328 633.00 | | 328 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160.00 | 47.00 | | 160.00 |
ST Autres comptes | -2 840.00 | 3 190.00 | | -2 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 011.00 | 9 758.00 | | 9 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 440.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459.00 | 440.00 | | 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 331.00 | 12 996.00 | | 6 331.00 |