| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 862 149.00 | 2 862 149.00 | | 2 862 149.00 |
AN Terrains | 7 884 561.00 | | 7 884 561.00 | 7 884 561.00 |
AP Constructions | 1 606 734.00 | 424 637.00 | 1 182 098.00 | 1 606 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 140.00 | 147 559.00 | 167 582.00 | 315 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 486.00 | | 151 486.00 | 151 486.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 820 071.00 | 3 434 345.00 | 9 385 726.00 | 12 820 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 191.00 | 57 232.00 | 138 959.00 | 196 191.00 |
BZ Autres créances | 1 456 897.00 | | 1 456 897.00 | 1 456 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 089.00 | 57 232.00 | 1 595 856.00 | 1 653 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 473 160.00 | 3 491 577.00 | 10 981 582.00 | 14 473 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 177 141.00 | 3 177 141.00 | | 3 177 141.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 258 258.00 | 6 258 258.00 | | 6 258 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DG Autres réserves | 293 923.00 | 547 191.00 | | 293 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 256.00 | 341 502.00 | | 644 256.00 |
DL TOTAL (I) | 10 421 784.00 | 10 372 298.00 | | 10 421 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 467.00 | 188 925.00 | | 188 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 621.00 | 215 791.00 | | 235 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 241.00 | 67 046.00 | | 41 241.00 |
EA Autres dettes | 31 131.00 | 134 523.00 | | 31 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 339.00 | 234 239.00 | | 63 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 799.00 | 840 524.00 | | 559 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 981 582.00 | 11 212 822.00 | | 10 981 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 467.00 | | | 188 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 748 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 868.00 | |
GE Autres charges | | | 11 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 474.00 | -5 828.00 | | -7 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 858.00 | 938 016.00 | | 1 120 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 602.00 | 596 515.00 | | 476 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 256.00 | 341 502.00 | | 644 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 743 186.00 | | 152 266.00 | 12 743 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 382.00 | 12 820 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 382.00 | 9 957 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862 149.00 | | | 2 862 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 881 037.00 | | 152 266.00 | 9 881 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 253.00 | 133 942.00 | | 438 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 253.00 | 133 942.00 | | 438 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 165.00 | 54 868.00 | 32 801.00 | 35 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 165.00 | 54 868.00 | 32 801.00 | 35 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 165.00 | 54 868.00 | 32 801.00 | 35 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 868.00 | 32 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 467.00 | | | 188 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 621.00 | 235 621.00 | | 235 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
UX Autres créances clients | 196 191.00 | 196 191.00 | | 196 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399 784.00 | 1 399 784.00 | | 1 399 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 088.00 | 1 653 088.00 | | 1 653 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 799.00 | 371 332.00 | | 559 799.00 |