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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 409.00 | 32 326.00 | 13 082.00 | 45 409.00 |
AN Terrains | 20 956.00 | 19 213.00 | 1 743.00 | 20 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 153.00 | 355 380.00 | 449 773.00 | 805 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 267.00 | 198 681.00 | 37 585.00 | 236 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 334.00 | | 109 334.00 | 109 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 842.00 | 605 601.00 | 787 240.00 | 1 392 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 829.00 | | 236 829.00 | 236 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BT Marchandises | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 697.00 | | 302 697.00 | 302 697.00 |
BZ Autres créances | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CF Disponibilités | 605 967.00 | | 605 967.00 | 605 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 742.00 | | 1 252 742.00 | 1 252 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 584.00 | 605 601.00 | 2 039 983.00 | 2 645 584.00 |
CU Autres participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 798 434.00 | | | 798 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
DK Provisions réglementées | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 970.00 | | | 1 450 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 391.00 | | | 147 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 106.00 | | | 151 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 902.00 | | | 208 902.00 |
EA Autres dettes | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 012.00 | | | 589 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 983.00 | | | 2 039 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 712.00 | | | 479 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 848.00 | | 80 848.00 | 80 848.00 |
FD Production vendue biens | 1 397 085.00 | | 1 397 085.00 | 1 397 085.00 |
FG Production vendue services | 494 738.00 | | 494 738.00 | 494 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 672.00 | | 1 972 672.00 | 1 972 672.00 |
FM Production stockée | | | 1 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 669.00 | | | 2 019 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 771.00 | | | 1 992 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 342.00 | | | 1 671 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 114.00 | | | 1 441 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 720.00 | | | 175 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 547.00 | 88 274.00 | 343 220.00 | 860 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 533.00 | 6 036.00 | 17 242.00 | 43 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 014.00 | 82 238.00 | 325 978.00 | 817 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 235.00 | | 2 118.00 | 10 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 106.00 | 151 106.00 | | 151 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 174.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 218.00 | 68 523.00 | 78 695.00 | 147 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 791.00 | | | 585 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 549.00 | 373 549.00 | | 373 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 407.00 | 479 712.00 | 78 695.00 | 558 407.00 |