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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 247.00 | 29 576.00 | 16 671.00 | 46 247.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 758.00 | 508 336.00 | 364 422.00 | 872 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 995.00 | 221 336.00 | 55 658.00 | 276 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 283.00 | | 132 283.00 | 132 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 961.00 | 780 205.00 | 755 756.00 | 1 535 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 808.00 | 1 040.00 | 275 767.00 | 276 808.00 |
BN En cours de production de biens | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BT Marchandises | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 599.00 | | 347 599.00 | 347 599.00 |
BZ Autres créances | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 1 127 812.00 | | 1 127 812.00 | 1 127 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 036.00 | 1 040.00 | 1 867 995.00 | 1 869 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 998.00 | 781 245.00 | 2 623 752.00 | 3 404 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 914 180.00 | | | 914 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 713.00 | | | 267 713.00 |
DK Provisions réglementées | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 296.00 | | | 1 803 296.00 |
DP Provisions pour risques | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 143.00 | | | 194 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 780.00 | | | 331 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
EA Autres dettes | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 878.00 | | | 791 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 752.00 | | | 2 623 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 121.00 | | | 547 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 958.00 | | 155 958.00 | 155 958.00 |
FD Production vendue biens | 1 690 307.00 | | 1 690 307.00 | 1 690 307.00 |
FG Production vendue services | 552 621.00 | | 552 621.00 | 552 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 887.00 | | 2 398 887.00 | 2 398 887.00 |
FM Production stockée | | | -9 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 143.00 | | | -47 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 636.00 | | | 2 529 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 923.00 | | | 2 261 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 713.00 | | | 267 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 929.00 | | 183 674.00 | 1 514 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | 61 720.00 | 126 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 000.00 | 36 642.00 | 1 535 961.00 | 126 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 120.00 | 171 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 522.00 | 1 302 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 475.00 | | 13 891.00 | 172 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 733.00 | | 157 783.00 | 1 166 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 720.00 | | 12 000.00 | 175 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 709.00 | 155 535.00 | 23 038.00 | 647 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 658.00 | 6 056.00 | 12 139.00 | 35 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 051.00 | 149 478.00 | 10 900.00 | 612 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | 2 118.00 | 6 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 28 577.00 | 2 118.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 780.00 | 331 780.00 | | 331 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 347 600.00 | 347 600.00 | | 347 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 910.00 | 135.00 | | 193 910.00 |
VP Divers | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 801.00 | 197 801.00 | | 197 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 685.00 | 417 685.00 | | 417 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 896.00 | 547 121.00 | | 740 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |