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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 491 459.00 | | 491 459.00 | 491 459.00 |
AP Constructions | 1 794 768.00 | 1 678 862.00 | 115 906.00 | 1 794 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 385.00 | 145 385.00 | | 145 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 008.00 | 1 832 943.00 | 609 065.00 | 2 442 008.00 |
BT Marchandises | 619 697.00 | 265 000.00 | 354 697.00 | 619 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 968.00 | | 234 968.00 | 234 968.00 |
BZ Autres créances | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 411.00 | 265 000.00 | 710 411.00 | 975 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 419.00 | 2 097 943.00 | 1 319 476.00 | 3 417 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 210.00 | 639 232.00 | | 600 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 952.00 | 10 951.00 | | 10 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 060.00 | 80 979.00 | | 81 060.00 |
DL TOTAL (I) | 912 222.00 | 951 162.00 | | 912 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 866.00 | 41 819.00 | | 229 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | 2 542.00 | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 223.00 | 20 043.00 | | 105 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 632.00 | 65 087.00 | | 69 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 254.00 | 135 311.00 | | 407 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 476.00 | 1 086 473.00 | | 1 319 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 160.00 | | | 2 455 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 152.00 | 2 442 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 152.00 | 2 440 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 460.00 | | | 2 453 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 305.00 | 77 790.00 | 13 152.00 | 1 768 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 305.00 | 77 790.00 | 13 152.00 | 1 768 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 000.00 | 50 000.00 | 265 000.00 | 215 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 000.00 | 50 000.00 | 265 000.00 | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | 50 000.00 | 265 000.00 | 215 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 223.00 | 105 223.00 | | 105 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 234 968.00 | | | 234 968.00 |
VB T. V. A. | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 866.00 | 71 918.00 | 153 222.00 | 229 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VP Divers | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 206.00 | 254 206.00 | | 254 206.00 |
VW T.V.A. | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 254.00 | 249 306.00 | 153 222.00 | 407 254.00 |