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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 491 459.00 | | 491 459.00 | 491 459.00 |
AP Constructions | 1 794 768.00 | 1 717 679.00 | 77 090.00 | 1 794 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 032.00 | 333 194.00 | 187 838.00 | 521 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 145.00 | 2 059 569.00 | 838 576.00 | 2 898 145.00 |
BT Marchandises | 830 321.00 | 295 000.00 | 535 321.00 | 830 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 993.00 | | 344 993.00 | 344 993.00 |
BZ Autres créances | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
CF Disponibilités | 173 564.00 | | 173 564.00 | 173 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 240.00 | 295 000.00 | 1 088 240.00 | 1 383 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 386.00 | 2 354 569.00 | 1 926 816.00 | 4 281 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 810.00 | 651 270.00 | | 750 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 592.00 | 139 539.00 | | 124 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 354.00 | 1 021 761.00 | | 1 106 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 871.00 | 423 238.00 | | 614 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 113.00 | 61 312.00 | | 120 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 881.00 | 94 743.00 | | 82 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 462.00 | 581 891.00 | | 820 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 816.00 | 1 603 653.00 | | 1 926 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 847.00 | | 602 847.00 | 602 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 847.00 | | 602 847.00 | 602 847.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 569.00 | 56 327.00 | | 41 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 596.00 | 698 529.00 | | 603 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 004.00 | 558 990.00 | | 479 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 592.00 | 139 539.00 | | 124 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 655.00 | | 80 490.00 | 2 817 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 955.00 | | 80 490.00 | 2 815 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 924.00 | 179 645.00 | | 1 879 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 924.00 | 179 645.00 | | 1 879 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265 000.00 | 30 000.00 | | 265 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 000.00 | 30 000.00 | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 000.00 | 30 000.00 | | 265 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
UX Autres créances clients | 344 993.00 | | | 344 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 871.00 | 232 598.00 | 343 399.00 | 614 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 367.00 | | | 178 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 355.00 | 379 355.00 | | 379 355.00 |
VW T.V.A. | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 462.00 | 438 189.00 | 343 399.00 | 820 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |