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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | 16 808.00 | 16 692.00 | 33 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
AP Constructions | 224 746.00 | 172 547.00 | 52 199.00 | 224 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374.00 | 5 879.00 | 495.00 | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 884.00 | 93 905.00 | 110 979.00 | 204 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 764.00 | 371 399.00 | 197 365.00 | 568 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
BN En cours de production de biens | 2 845 142.00 | | 2 845 142.00 | 2 845 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 631.00 | 25 627.00 | 537 004.00 | 562 631.00 |
BZ Autres créances | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 859 768.00 | | 2 859 768.00 | 2 859 768.00 |
CF Disponibilités | 1 294 837.00 | | 1 294 837.00 | 1 294 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 671 600.00 | 25 627.00 | 7 645 973.00 | 7 671 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 240 364.00 | 397 026.00 | 7 843 338.00 | 8 240 364.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 030 516.00 | 2 085 354.00 | | 2 030 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 554.00 | 145 162.00 | | 246 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 070.00 | 2 450 516.00 | | 2 497 070.00 |
DP Provisions pour risques | 28 336.00 | 26 538.00 | | 28 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 336.00 | 26 538.00 | | 28 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 533.00 | 27 395.00 | | 55 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 923 151.00 | 4 339 626.00 | | 3 923 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 396.00 | 366 001.00 | | 509 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 899.00 | 650 867.00 | | 765 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 932.00 | 5 383 888.00 | | 5 317 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 843 338.00 | 7 860 942.00 | | 7 843 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276 421.00 | 5 379 911.00 | | 5 276 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 290 500.00 | | 9 290 500.00 | 9 290 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 290 500.00 | | 9 290 500.00 | 9 290 500.00 |
FM Production stockée | | | -214 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 187 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 158 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 336.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 859 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 298.00 | 26 163.00 | | 57 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 932.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | 932.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 436.00 | -932.00 | | 20 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 098.00 | 14 850.00 | | 115 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224 123.00 | 8 733 439.00 | | 9 224 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 569.00 | 8 588 277.00 | | 8 977 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 554.00 | 145 162.00 | | 246 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 673.00 | | 91 768.00 | 518 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 677.00 | 568 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 635.00 | 115 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 042.00 | 436 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 278.00 | | 91 768.00 | 377 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 021.00 | 52 055.00 | 41 677.00 | 361 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 916.00 | 4 787.00 | 8 635.00 | 102 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 105.00 | 47 268.00 | 33 042.00 | 258 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 396.00 | 509 396.00 | | 509 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 223.00 | 241 223.00 | | 241 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 052.00 | 165 052.00 | | 165 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 531 850.00 | | | 531 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
VB T. V. A. | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 556.00 | 10 045.00 | 41 511.00 | 51 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VI Groupe et associés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 848.00 | 645 848.00 | | 645 848.00 |
VW T.V.A. | 257 793.00 | 257 793.00 | | 257 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 781.00 | 1 353 270.00 | 41 511.00 | 1 394 781.00 |