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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 023.00 | 18 350.00 | 1 673.00 | 20 023.00 |
AP Constructions | 224 746.00 | 218 766.00 | 5 980.00 | 224 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374.00 | 6 210.00 | 165.00 | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 893.00 | 152 675.00 | 132 218.00 | 284 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 421.00 | 460 386.00 | 157 035.00 | 617 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
BN En cours de production de biens | 2 684 945.00 | | 2 684 945.00 | 2 684 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 933.00 | 12 365.00 | 351 569.00 | 363 933.00 |
BZ Autres créances | 127 433.00 | | 127 433.00 | 127 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 359 768.00 | | 3 359 768.00 | 3 359 768.00 |
CF Disponibilités | 827 662.00 | | 827 662.00 | 827 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 407 776.00 | 12 365.00 | 7 395 412.00 | 7 407 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 197.00 | 472 751.00 | 7 552 447.00 | 8 025 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091 902.00 | 2 077 070.00 | | 2 091 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 783.00 | 214 832.00 | | 341 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 686.00 | 2 511 902.00 | | 2 653 686.00 |
DP Provisions pour risques | 29 276.00 | 27 137.00 | | 29 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 276.00 | 27 137.00 | | 29 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 175.00 | 41 511.00 | | 72 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 953.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 723 210.00 | 4 531 363.00 | | 3 723 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 472.00 | 589 753.00 | | 445 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 651.00 | 727 979.00 | | 611 651.00 |
EA Autres dettes | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 485.00 | 5 890 607.00 | | 4 869 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 447.00 | 8 429 646.00 | | 7 552 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 206.00 | 5 859 272.00 | | 4 817 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 020 081.00 | | 10 020 081.00 | 10 020 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 020 081.00 | | 10 020 081.00 | 10 020 081.00 |
FM Production stockée | | | -779 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 315 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 249 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 276.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 917 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 044.00 | 18 740.00 | | 23 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 28 500.00 | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 940.00 | 445.00 | | 12 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 940.00 | 14 537.00 | | 12 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 882.00 | 13 963.00 | | -10 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 345.00 | 38 237.00 | | 102 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 375 936.00 | 9 215 137.00 | | 9 375 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 034 153.00 | 9 000 304.00 | | 9 034 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 783.00 | 214 832.00 | | 341 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 531.00 | | 92 891.00 | 524 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 260.00 | | 2 148.00 | 82 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 271.00 | | 90 743.00 | 425 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 390.00 | 66 996.00 | | 393 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 260.00 | 475.00 | | 82 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 130.00 | 66 521.00 | | 311 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 137.00 | 29 276.00 | 27 138.00 | 27 137.00 |
6T Sur comptes clients | 24 518.00 | 12 365.00 | 24 518.00 | 24 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 518.00 | 12 365.00 | 24 518.00 | 24 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 656.00 | 41 641.00 | 51 656.00 | 51 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 640.00 | 51 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 472.00 | 445 472.00 | | 445 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 729.00 | 201 729.00 | | 201 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 380.00 | 157 380.00 | | 157 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 331.00 | 350 331.00 | | 350 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VB T. V. A. | 120 537.00 | 120 537.00 | | 120 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 175.00 | 19 895.00 | 52 280.00 | 72 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
VP Divers | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 396.00 | 509 396.00 | | 509 396.00 |
VW T.V.A. | 203 120.00 | 203 120.00 | | 203 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 276.00 | 1 093 996.00 | 52 280.00 | 1 146 276.00 |