| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 733.00 | | 105 733.00 | 105 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AN Terrains | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 051.00 | 28 251.00 | 800.00 | 29 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 421.00 | 315 183.00 | 5 238.00 | 320 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 462.00 | 344 731.00 | 242 731.00 | 587 462.00 |
BT Marchandises | 364 207.00 | | 364 207.00 | 364 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 055.00 | | 537 055.00 | 537 055.00 |
BZ Autres créances | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
CF Disponibilités | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 962 210.00 | | 962 210.00 | 962 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 672.00 | 344 731.00 | 1 204 941.00 | 1 549 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
CU Autres participations | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
DH Report à nouveau | 238 596.00 | 230 583.00 | | 238 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 758.00 | 8 013.00 | | 8 758.00 |
DL TOTAL (I) | 386 031.00 | 377 273.00 | | 386 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 782.00 | 86 561.00 | | 123 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 359.00 | 415 978.00 | | 439 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 428.00 | 137 875.00 | | 137 428.00 |
EA Autres dettes | 66 341.00 | 65 754.00 | | 66 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 910.00 | 758 168.00 | | 818 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 941.00 | 1 135 441.00 | | 1 204 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 388.00 | 758 168.00 | | 760 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700.00 | 67 714.00 | | 7 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 366.00 | 37 006.00 | 2 275 372.00 | 2 238 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 366.00 | 37 006.00 | 2 275 372.00 | 2 238 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 065.00 | 45 433.00 | | 53 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 325.00 | 5 090.00 | | 8 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 325.00 | 5 090.00 | | 8 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 1 019.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 1 019.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 671.00 | 4 072.00 | | 7 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 435.00 | -12 490.00 | | -9 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 709.00 | 2 380 283.00 | | 2 286 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 951.00 | 2 372 270.00 | | 2 277 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 758.00 | 8 013.00 | | 8 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 572.00 | | 14 277.00 | 584 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 387.00 | 587 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 387.00 | 368 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 552.00 | | 14 277.00 | 365 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 392.00 | 5 339.00 | | 339 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 095.00 | 5 339.00 | | 338 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 359.00 | 439 359.00 | | 439 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
UX Autres créances clients | 535 629.00 | | | 535 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 082.00 | 57 560.00 | 58 522.00 | 116 082.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 883.00 | | | 166 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 851.00 | 614 851.00 | | 614 851.00 |
VW T.V.A. | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 910.00 | 760 388.00 | 58 522.00 | 818 910.00 |