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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 733.00 | | 105 733.00 | 105 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AN Terrains | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 634.00 | 28 813.00 | 821.00 | 29 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 421.00 | 318 240.00 | 2 181.00 | 320 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 571.00 | 348 351.00 | 240 221.00 | 588 571.00 |
BT Marchandises | 326 516.00 | | 326 516.00 | 326 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 450.00 | | 718 450.00 | 718 450.00 |
BZ Autres créances | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
CF Disponibilités | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 233.00 | | 1 126 233.00 | 1 126 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 805.00 | 348 351.00 | 1 366 454.00 | 1 714 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
DH Report à nouveau | 247 354.00 | 238 596.00 | | 247 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 255.00 | 8 758.00 | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 389 286.00 | 386 031.00 | | 389 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 175.00 | 23 782.00 | | 99 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 000.00 | 52 000.00 | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 706.00 | 39 359.00 | | 516 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 814.00 | 37 428.00 | | 134 814.00 |
EA Autres dettes | 102 473.00 | 66 341.00 | | 102 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 168.00 | 18 910.00 | | 977 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 454.00 | 114 941.00 | | 1 366 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 168.00 | 8 388.00 | | 977 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 441.00 | 7 700.00 | | 39 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 289.00 | 10 290.00 | 2 468 579.00 | 2 458 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 289.00 | 10 290.00 | 2 468 579.00 | 2 458 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 129.00 | 53 065.00 | | 56 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | 8 325.00 | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | 8 325.00 | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 655.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 655.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 791.00 | 7 671.00 | | 2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 333.00 | -9 435.00 | | -145 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 340.00 | 2 286 709.00 | | 2 475 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 085.00 | 2 277 951.00 | | 2 472 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 255.00 | 8 758.00 | | 3 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 233.00 | 1 434.00 | | 5 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 462.00 | | 12 497.00 | 587 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 387.00 | 588 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 387.00 | 369 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 442.00 | | 11 970.00 | 368 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 990.00 | | 526.00 | 111 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 706.00 | 516 706.00 | | 516 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 473.00 | 102 473.00 | | 102 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
UX Autres créances clients | 717 025.00 | | | 717 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
VI Groupe et associés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 584.00 | 801 584.00 | | 801 584.00 |
VW T.V.A. | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 168.00 | 977 168.00 | | 977 168.00 |