| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 640.00 | 20 716.00 | 105 924.00 | 126 640.00 |
AH Fonds commercial | 923 459.00 | 596 348.00 | 327 111.00 | 923 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 444.00 | 1 556.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 881.00 | 76 736.00 | 87 146.00 | 163 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 876.00 | 1 546 437.00 | 953 439.00 | 2 499 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 616.00 | | 106 616.00 | 106 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 791 358.00 | 3 072 889.00 | 1 718 470.00 | 4 791 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 857 643.00 | 678 060.00 | 1 179 583.00 | 1 857 643.00 |
BN En cours de production de biens | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 776 382.00 | 62 317.00 | 714 065.00 | 776 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620 295.00 | 759 515.00 | 2 860 780.00 | 3 620 295.00 |
BZ Autres créances | 6 146 834.00 | | 6 146 834.00 | 6 146 834.00 |
CF Disponibilités | 539 497.00 | | 539 497.00 | 539 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 051.00 | | 103 051.00 | 103 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 069 721.00 | 1 499 892.00 | 11 569 829.00 | 13 069 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 891 610.00 | 4 572 780.00 | 13 318 830.00 | 17 891 610.00 |
CU Autres participations | 947 057.00 | 832 208.00 | 114 849.00 | 947 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 15 855 059.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 069 365.00 | 4 069 365.00 | | 4 069 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
DH Report à nouveau | -38 193.00 | -16 876 912.00 | | -38 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 680.00 | -1 816 341.00 | | 911 680.00 |
DL TOTAL (I) | 8 148 385.00 | 1 236 705.00 | | 8 148 385.00 |
DP Provisions pour risques | 387 531.00 | 24 617.00 | | 387 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 850.00 | 13 950.00 | | 41 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 381.00 | 38 567.00 | | 429 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 952.00 | 6 455 507.00 | | 61 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 994.00 | 2 967 708.00 | | 3 761 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 419.00 | 929 210.00 | | 528 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
EA Autres dettes | 363 726.00 | 48 000.00 | | 363 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 735 440.00 | 10 508 426.00 | | 4 735 440.00 |
ED (V) | 5 623.00 | 39 460.00 | | 5 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 318 830.00 | 11 823 158.00 | | 13 318 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 735 440.00 | | | 4 735 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 306 268.00 | | 7 306 268.00 | 7 306 268.00 |
FG Production vendue services | 365 065.00 | | 365 065.00 | 365 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 671 333.00 | | 7 671 333.00 | 7 671 333.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 191 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 190 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 272 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 910 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 982 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 363 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 171 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 091.00 | 25 434.00 | | 140 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 942.00 | 154 496.00 | | 32 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 823.00 | 1 008 322.00 | | 91 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 766.00 | 1 162 819.00 | | 481 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 675.00 | -1 137 385.00 | | -341 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 217 189.00 | -3 447 772.00 | | -2 217 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 669 555.00 | 11 644 688.00 | | 12 669 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 757 875.00 | 13 461 028.00 | | 11 757 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 680.00 | -1 816 341.00 | | 911 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 29 421.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 339.00 | | 1 018 465.00 | 3 933 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 334.00 | | | 112 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 1 053 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 446.00 | 4 791 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 334.00 | | | 112 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 288.00 | | 1 052 099.00 | 509 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -621 622.00 | 85 446.00 | 2 685 586.00 | -621 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 013.00 | | 106 373.00 | 1 455 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 823.00 | | 908 587.00 | 1 240 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 169.00 | | 3 505.00 | 1 125 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 987.00 | 274 317.00 | 68 623.00 | 2 034 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 153.00 | -31 153.00 | | 31 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | -5 379.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 424.00 | 702 372.00 | 68 623.00 | 989 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 567.00 | 419 027.00 | 28 212.00 | 38 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 741 289.00 | 761 892.00 | 762 804.00 | 741 289.00 |
6T Sur comptes clients | 4 263 383.00 | 249 675.00 | 3 753 543.00 | 4 263 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 911 880.00 | 1 011 566.00 | 4 591 347.00 | 5 911 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 950 447.00 | 1 430 593.00 | 4 619 559.00 | 5 950 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043 062.00 | 4 519 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 531.00 | 99 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 994.00 | 3 761 994.00 | | 3 761 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 933.00 | 311 933.00 | | 311 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 193.00 | 190 193.00 | | 190 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 726.00 | 363 726.00 | | 363 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
UX Autres créances clients | 3 312 424.00 | | | 3 312 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 871.00 | | | 307 871.00 |
VB T. V. A. | 200 207.00 | | | 200 207.00 |
VC Groupe et associés | 5 698 636.00 | | | 5 698 636.00 |
VI Groupe et associés | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 223.00 | | | 199 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 976 796.00 | 9 562 309.00 | 414 487.00 | 9 976 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 440.00 | 4 735 440.00 | | 4 735 440.00 |