| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 149.00 | 64 409.00 | 66 740.00 | 131 149.00 |
AH Fonds commercial | 629 163.00 | 342 052.00 | 287 111.00 | 629 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 356.00 | 142 724.00 | 89 632.00 | 232 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 150.00 | 1 760 296.00 | 822 854.00 | 2 583 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 503.00 | | 101 503.00 | 101 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 915.00 | 3 141 689.00 | 1 498 226.00 | 4 639 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253 025.00 | | 1 253 025.00 | 1 253 025.00 |
BN En cours de production de biens | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 448 088.00 | 414 545.00 | 1 033 543.00 | 1 448 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 654.00 | 159 131.00 | 1 182 522.00 | 1 341 654.00 |
BZ Autres créances | 5 796 783.00 | 14 662.00 | 5 782 120.00 | 5 796 783.00 |
CF Disponibilités | 439 513.00 | | 439 513.00 | 439 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 384 285.00 | 588 339.00 | 9 795 946.00 | 10 384 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 043 471.00 | 3 730 028.00 | 11 313 444.00 | 15 043 471.00 |
CU Autres participations | 947 057.00 | 832 208.00 | 114 849.00 | 947 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 069 365.00 | 4 069 365.00 | | 4 069 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 208.00 | 5 534.00 | | 49 208.00 |
DG Autres réserves | 829 812.00 | | | 829 812.00 |
DH Report à nouveau | | -38 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 497.00 | 911 680.00 | | 96 497.00 |
DL TOTAL (I) | 8 244 882.00 | 8 148 385.00 | | 8 244 882.00 |
DP Provisions pour risques | 376 271.00 | 387 531.00 | | 376 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 850.00 | 41 850.00 | | 195 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 121.00 | 429 381.00 | | 572 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 971.00 | 3 761 994.00 | | 1 551 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 977.00 | 528 419.00 | | 801 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 881.00 | 19 349.00 | | 2 881.00 |
EA Autres dettes | 125 525.00 | 363 726.00 | | 125 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 353.00 | 4 735 440.00 | | 2 482 353.00 |
ED (V) | 14 088.00 | 5 623.00 | | 14 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 313 444.00 | 13 318 830.00 | | 11 313 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 353.00 | 4 735 440.00 | | 2 482 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 262 812.00 | | 6 262 812.00 | 6 262 812.00 |
FG Production vendue services | 578 890.00 | | 578 890.00 | 578 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 841 701.00 | | 6 841 701.00 | 6 841 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 166 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 125 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 074 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 140 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 000.00 | |
GE Autres charges | | | 493 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 714 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 547 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 546 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 542.00 | 127 605.00 | | 18 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 542.00 | 140 091.00 | | 18 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 754.00 | 32 942.00 | | 25 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 488.00 | 91 823.00 | | 50 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 357 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 242.00 | 481 766.00 | | 76 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 700.00 | -341 675.00 | | -57 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700 901.00 | -2 217 189.00 | | -2 700 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 307 855.00 | 12 669 555.00 | | 8 307 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 211 358.00 | 11 757 875.00 | | 8 211 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 497.00 | 911 680.00 | | 96 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 791 358.00 | | 310 279.00 | 4 791 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 114.00 | 1 048 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 493.00 | 450 229.00 | 4 639 915.00 | 11 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296 296.00 | 760 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | 148 819.00 | 2 831 043.00 | 11 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 099.00 | | 4 510.00 | 1 052 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 586.00 | | 305 769.00 | 2 685 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 673.00 | | | 1 053 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 681.00 | 464 538.00 | 394 627.00 | 2 240 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 667.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 173.00 | 378 178.00 | 98 331.00 | 1 623 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 381.00 | 173 271.00 | 30 531.00 | 429 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 740 377.00 | 352 229.00 | 678 060.00 | 740 377.00 |
6T Sur comptes clients | 759 515.00 | | 600 384.00 | 759 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332 100.00 | 366 891.00 | 1 278 444.00 | 2 332 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761 481.00 | 540 162.00 | 1 308 975.00 | 2 761 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 891.00 | 1 278 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 271.00 | 30 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 971.00 | 1 551 971.00 | | 1 551 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 298.00 | 358 298.00 | | 358 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 339.00 | 290 339.00 | | 290 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 525.00 | 125 525.00 | | 125 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 522.00 | | | 1 182 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
VB T. V. A. | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VC Groupe et associés | 5 767 010.00 | | | 5 767 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 309 499.00 | 7 048 865.00 | 260 634.00 | 7 309 499.00 |
VW T.V.A. | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 353.00 | 2 482 353.00 | | 2 482 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |