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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 654.00 | 16 066.00 | 2 589.00 | 18 654.00 |
040 Immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 452.00 | 17 525.00 | 2 927.00 | 20 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
072 Créances – Autres | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
110 Total général Actif | 38 004.00 | 17 525.00 | 20 479.00 | 38 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 679.00 | 90 031.00 | | 120 679.00 |
222 Production stockée | -2 868.00 | 2 868.00 | | -2 868.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 813.00 | 92 946.00 | | 117 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 239.00 | 21 694.00 | | 25 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 013.00 | -2 288.00 | | 3 013.00 |
242 Autres charges externes. | 30 008.00 | 33 389.00 | | 30 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 1 032.00 | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 757.00 | 42 888.00 | | 42 757.00 |
252 Charges sociales | 4 975.00 | 7 053.00 | | 4 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 352.00 | 1 110.00 | | 1 352.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 129.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 427.00 | 105 007.00 | | 108 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 386.00 | -12 061.00 | | 9 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 4 500.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 137.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 133.00 | -7 722.00 | | 9 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 134.00 | | | 8 134.00 |