| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 348.00 | 8 366.00 | 982.00 | 9 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 514.00 | 8 119.00 | 394.00 | 8 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 659.00 | 17 944.00 | 1 714.00 | 19 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BN En cours de production de biens | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 944.00 | 17 944.00 | 15 999.00 | 33 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DH Report à nouveau | | -4 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 544.00 | 9 133.00 | | -4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 8 731.00 | 13 275.00 | | 8 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 1 027.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 246.00 | | 1 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 655.00 | 5 078.00 | | 5 655.00 |
EA Autres dettes | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 268.00 | 7 204.00 | | 7 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 000.00 | 20 479.00 | | 16 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 268.00 | 7 204.00 | | 7 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
FM Production stockée | | | 73.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 780.00 | 117 895.00 | | 61 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 324.00 | 108 762.00 | | 66 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 544.00 | 9 133.00 | | -4 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 990.00 | 8 112.00 | | 4 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 452.00 | | 247.00 | 20 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 19 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 17 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 654.00 | | 247.00 | 18 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 525.00 | 1 459.00 | 1 040.00 | 17 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 066.00 | 1 459.00 | 1 040.00 | 16 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 062.00 | 13 724.00 | 338.00 | 14 062.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |