| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
AP Constructions | 79 752.00 | 60 974.00 | 18 779.00 | 79 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 033.00 | 546 023.00 | 23 010.00 | 569 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 790.00 | 61 389.00 | 4 401.00 | 65 790.00 |
BF Prêts | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 817.00 | 685 315.00 | 230 502.00 | 915 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 470.00 | | 82 470.00 | 82 470.00 |
BN En cours de production de biens | 257 116.00 | | 257 116.00 | 257 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 281.00 | 1 687.00 | 378 594.00 | 380 281.00 |
BZ Autres créances | 692 377.00 | | 692 377.00 | 692 377.00 |
CF Disponibilités | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 072.00 | 1 687.00 | 1 551 385.00 | 1 553 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 889.00 | 687 002.00 | 1 781 887.00 | 2 468 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 596 425.00 | | | 596 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DG Autres réserves | 467 406.00 | 422 235.00 | | 467 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 351.00 | 90 170.00 | | 107 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 998.00 | 985 553.00 | | 1 057 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 377.00 | 16 213.00 | | 24 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 377.00 | 16 213.00 | | 24 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 990.00 | 206.00 | | 18 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 053.00 | 248 473.00 | | 380 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 674.00 | 183 424.00 | | 171 674.00 |
EA Autres dettes | 128 795.00 | 96 698.00 | | 128 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 512.00 | 530 036.00 | | 699 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 887.00 | 1 531 802.00 | | 1 781 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 512.00 | 530 036.00 | | 699 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 215 984.00 | 157 427.00 | 2 373 411.00 | 2 215 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 984.00 | 157 427.00 | 2 373 411.00 | 2 215 984.00 |
FM Production stockée | | | 116 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 3 647.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | 564.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 4 211.00 | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 3 559.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 4 000.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | 211.00 | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 243.00 | 25 545.00 | | 40 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 284.00 | 2 672 075.00 | | 2 552 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 933.00 | 2 581 905.00 | | 2 444 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 351.00 | 90 170.00 | | 107 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 723.00 | 27 317.00 | | 28 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 151.00 | | 31 667.00 | 884 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 378.00 | | | 169 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 909.00 | | 31 667.00 | 682 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 068.00 | 11 247.00 | | 674 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 139.00 | 11 247.00 | | 657 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 213.00 | 24 377.00 | 16 213.00 | 16 213.00 |
6T Sur comptes clients | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 900.00 | 24 377.00 | 16 213.00 | 17 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 377.00 | 16 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 053.00 | 380 053.00 | | 380 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 795.00 | 128 795.00 | | 128 795.00 |
UP Prêts | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 263.00 | | | 378 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VC Groupe et associés | 681 352.00 | | | 681 352.00 |
VI Groupe et associés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 712.00 | 500 424.00 | 628 288.00 | 1 128 712.00 |
VW T.V.A. | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 512.00 | 699 512.00 | | 699 512.00 |