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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 029.00 | 16 929.00 | 5 100.00 | 22 029.00 |
AP Constructions | 84 332.00 | 62 672.00 | 21 661.00 | 84 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 390.00 | 554 219.00 | 18 171.00 | 572 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 590.00 | 63 258.00 | 4 332.00 | 67 590.00 |
BF Prêts | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 654.00 | 697 078.00 | 233 576.00 | 930 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 358.00 | | 92 358.00 | 92 358.00 |
BN En cours de production de biens | 224 867.00 | | 224 867.00 | 224 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 625.00 | 1 552.00 | 338 073.00 | 339 625.00 |
BZ Autres créances | 748 895.00 | | 748 895.00 | 748 895.00 |
CF Disponibilités | 226 106.00 | | 226 106.00 | 226 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 088.00 | 1 552.00 | 1 642 536.00 | 1 644 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 743.00 | 698 630.00 | 1 876 113.00 | 2 574 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DG Autres réserves | 529 757.00 | 467 406.00 | | 529 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 652.00 | 107 351.00 | | 171 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 414.00 | 10 093.00 | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 970.00 | 1 057 998.00 | | 1 183 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 836.00 | 24 377.00 | | 34 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 836.00 | 24 377.00 | | 34 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 142.00 | 18 990.00 | | 60 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 139.00 | 380 053.00 | | 239 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 548.00 | 171 674.00 | | 182 548.00 |
EA Autres dettes | 174 277.00 | 128 795.00 | | 174 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 306.00 | 699 512.00 | | 657 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 113.00 | 1 781 887.00 | | 1 876 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 306.00 | 699 512.00 | | 657 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 569 954.00 | 214 160.00 | 2 784 114.00 | 2 569 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 954.00 | 214 160.00 | 2 784 114.00 | 2 569 954.00 |
FM Production stockée | | | -32 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 836.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 901.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | 95.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 996.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 210.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 210.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | 786.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 998.00 | 40 243.00 | | 47 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 442.00 | 2 552 284.00 | | 2 792 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 790.00 | 2 444 933.00 | | 2 620 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 652.00 | 107 351.00 | | 171 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 359.00 | 28 723.00 | | 20 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 817.00 | | 14 837.00 | 915 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 378.00 | | 5 100.00 | 169 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 576.00 | | 9 737.00 | 714 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 315.00 | 11 763.00 | | 685 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 386.00 | 11 763.00 | | 668 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 377.00 | 34 836.00 | 24 377.00 | 24 377.00 |
6T Sur comptes clients | 1 687.00 | | 135.00 | 1 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687.00 | | 135.00 | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 064.00 | 34 836.00 | 24 512.00 | 26 064.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 836.00 | 24 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 139.00 | 239 139.00 | | 239 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 277.00 | 174 277.00 | | 174 277.00 |
UP Prêts | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 768.00 | | | 337 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VC Groupe et associés | 737 137.00 | | | 737 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 620.00 | 1 132 620.00 | | 1 132 620.00 |
VW T.V.A. | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 306.00 | 657 306.00 | | 657 306.00 |