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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 817.00 | 36 834.00 | 22 983.00 | 59 817.00 |
AH Fonds commercial | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 592.00 | 55 559.00 | 6 033.00 | 61 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 749.00 | 92 393.00 | 185 355.00 | 277 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BZ Autres créances | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CF Disponibilités | 2 244 580.00 | | 2 244 580.00 | 2 244 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 808.00 | | 2 295 808.00 | 2 295 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 557.00 | 92 393.00 | 2 481 163.00 | 2 573 557.00 |
CU Autres participations | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 161 162.00 | | | 161 162.00 |
DH Report à nouveau | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
DL TOTAL (I) | 283 601.00 | | | 283 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 462.00 | | | 104 462.00 |
EA Autres dettes | 2 067 209.00 | | | 2 067 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 562.00 | | | 2 197 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 163.00 | | | 2 481 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 481.00 | | | 2 186 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 296.00 | | 665 296.00 | 665 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 296.00 | | 665 296.00 | 665 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 523.00 | | | 689 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 765.00 | | | 674 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 298.00 | | 9 451.00 | 268 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 488.00 | | 4 960.00 | 187 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 101.00 | | 4 491.00 | 57 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 008.00 | 10 385.00 | | 82 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 505.00 | 7 328.00 | | 29 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 502.00 | 3 057.00 | | 52 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067 209.00 | 2 067 209.00 | | 2 067 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UX Autres créances clients | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 770.00 | 1 690.00 | 11 080.00 | 12 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VW T.V.A. | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 562.00 | 2 186 481.00 | 11 080.00 | 2 197 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
ST Autres comptes | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 030.00 | | | 89 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 948.00 | | | 225 948.00 |