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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 767.00 | 40 881.00 | 23 885.00 | 64 767.00 |
AH Fonds commercial | 198 780.00 | | 198 780.00 | 198 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 575.00 | 58 116.00 | 4 459.00 | 62 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 832.00 | 98 998.00 | 250 833.00 | 349 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BZ Autres créances | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CF Disponibilités | 1 851 755.00 | | 1 851 755.00 | 1 851 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 075.00 | | 1 894 075.00 | 1 894 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 907.00 | 98 998.00 | 2 144 909.00 | 2 243 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
CU Autres participations | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 175 920.00 | 161 162.00 | | 175 920.00 |
DH Report à nouveau | 97 619.00 | 97 619.00 | | 97 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 130.00 | 14 758.00 | | -1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 282 471.00 | 283 601.00 | | 282 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 080.00 | 12 770.00 | | 11 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | 13 119.00 | | 12 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 354.00 | 104 462.00 | | 80 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 1 758 074.00 | 2 067 209.00 | | 1 758 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 438.00 | 2 197 562.00 | | 1 862 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 909.00 | 2 481 163.00 | | 2 144 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 131.00 | 2 186 481.00 | | 1 853 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 898.00 | | 701 898.00 | 701 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 898.00 | | 701 898.00 | 701 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 75.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 75.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -75.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 7 189.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 761.00 | 689 523.00 | | 717 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 891.00 | 674 765.00 | | 718 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 130.00 | 14 758.00 | | -1 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 608.00 | 1 327.00 | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 075.00 | 1 758 075.00 | | 1 758 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 080.00 | 1 773.00 | 9 307.00 | 11 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 161.00 | 49 160.00 | | 49 161.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 438.00 | 1 853 131.00 | 9 307.00 | 1 862 438.00 |