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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 321.00 | 179.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 179.00 | 9 084.00 | 9 095.00 | 18 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 830.00 | 69 465.00 | 25 365.00 | 94 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 244.00 | 82 511.00 | 42 732.00 | 125 244.00 |
BT Marchandises | 185 376.00 | 3 805.00 | 181 571.00 | 185 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 482.00 | 2 492.00 | 86 990.00 | 89 482.00 |
BZ Autres créances | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CF Disponibilités | 235 747.00 | | 235 747.00 | 235 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 107.00 | 6 296.00 | 523 811.00 | 530 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 350.00 | 88 808.00 | 566 543.00 | 655 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 53 686.00 | 1 690.00 | | 53 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 157.00 | 51 996.00 | | 32 157.00 |
DL TOTAL (I) | 146 588.00 | 114 431.00 | | 146 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | 36 942.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 632.00 | 191 695.00 | | 327 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 605.00 | 71 969.00 | | 89 605.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 2 034.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 955.00 | 302 640.00 | | 419 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 543.00 | 417 071.00 | | 566 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 704.00 | | | 118 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 634.00 | 11 877.00 | | 70 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 172.00 | 11 377.00 | | 67 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 632.00 | 327 632.00 | | 327 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 477.00 | 108 928.00 | 2 492.00 | 111 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 584.00 | 419 584.00 | | 419 584.00 |