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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 2 805.00 | 72.00 | 2 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 179.00 | 11 632.00 | 6 547.00 | 18 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 810.00 | 78 072.00 | 17 738.00 | 95 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 660.00 | 94 009.00 | 32 650.00 | 126 660.00 |
BT Marchandises | 45 048.00 | 6 216.00 | 38 833.00 | 45 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 416.00 | 5 352.00 | 146 064.00 | 151 416.00 |
BZ Autres créances | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CF Disponibilités | 160 930.00 | | 160 930.00 | 160 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 042.00 | 11 568.00 | 371 475.00 | 383 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 702.00 | 105 577.00 | 404 125.00 | 509 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 85 843.00 | 53 686.00 | | 85 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 956.00 | 32 157.00 | | 11 956.00 |
DL TOTAL (I) | 158 544.00 | 146 588.00 | | 158 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 688.00 | 327 632.00 | | 161 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 750.00 | 89 605.00 | | 77 750.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | 1 648.00 | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 581.00 | 419 955.00 | | 245 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 125.00 | 566 543.00 | | 404 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 688.00 | 161 688.00 | | 161 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 756.00 | 177 064.00 | 2 692.00 | 179 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 581.00 | 245 900.00 | | 245 581.00 |