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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 281.00 | 719.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 947.00 | 145 231.00 | 26 715.00 | 171 947.00 |
040 Immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 444.00 | 145 512.00 | 128 932.00 | 274 444.00 |
060 Stock marchandises | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
072 Créances – Autres | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
084 Disponibilités | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
110 Total général Actif | 344 580.00 | 145 512.00 | 199 068.00 | 344 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 590.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -6 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 680.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 877.00 | 415 403.00 | | 365 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 780.00 | | | 780.00 |
230 Autres produits | 19 039.00 | 10 039.00 | | 19 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 796.00 | 425 442.00 | | 387 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 198.00 | 99 265.00 | | 91 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 030.00 | 1 022.00 | | -3 030.00 |
242 Autres charges externes. | 87 640.00 | 88 172.00 | | 87 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | 3 794.00 | | 3 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 158.00 | 148 993.00 | | 144 158.00 |
252 Charges sociales | 52 612.00 | 52 928.00 | | 52 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 178.00 | 9 501.00 | | 11 178.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 530.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 099.00 | 404 209.00 | | 388 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -303.00 | 21 233.00 | | -303.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 1 939.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | 70.00 | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 856.00 | 16 991.00 | | 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 854.00 | | | 267 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |