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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 947.00 | 53.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 937.00 | 163 747.00 | 10 190.00 | 173 937.00 |
040 Immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 434.00 | 164 694.00 | 111 740.00 | 276 434.00 |
060 Stock marchandises | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
072 Créances – Autres | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
084 Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
110 Total général Actif | 319 423.00 | 164 694.00 | 154 729.00 | 319 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 800.00 | 363 647.00 | | 326 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 100.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 498.00 | | |
230 Autres produits | 10 106.00 | 12 177.00 | | 10 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 906.00 | 377 322.00 | | 336 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 977.00 | 86 627.00 | | 83 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 572.00 | 1 022.00 | | -3 572.00 |
242 Autres charges externes. | 77 913.00 | 82 928.00 | | 77 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | 6 592.00 | | 4 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 846.00 | 141 394.00 | | 121 846.00 |
252 Charges sociales | 38 780.00 | 40 902.00 | | 38 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 802.00 | 11 381.00 | | 7 802.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | 1 009.00 | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 095.00 | 371 856.00 | | 332 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 811.00 | 5 466.00 | | 4 811.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 427.00 | | |
294 Charges financières | 1 218.00 | 848.00 | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 426.00 | 428.00 | | 2 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 167.00 | 5 617.00 | | 1 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 444.00 | | | 274 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |