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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AP Constructions | 117 229.00 | 109 809.00 | 7 421.00 | 117 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 157.00 | 14 304.00 | 853.00 | 15 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 881.00 | 7 947.00 | 7 934.00 | 15 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 852.00 | 133 554.00 | 16 298.00 | 149 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BT Marchandises | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CF Disponibilités | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 830.00 | 133 554.00 | 53 277.00 | 186 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 230.00 | 4 262.00 | | 4 230.00 |
DL TOTAL (I) | 13 790.00 | 13 823.00 | | 13 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 930.00 | 23 072.00 | | 17 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 1 255.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 220.00 | 13 477.00 | | 18 220.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 4 974.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 486.00 | 42 777.00 | | 39 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 277.00 | 56 600.00 | | 53 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 486.00 | 42 777.00 | | 39 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
FG Production vendue services | 149 110.00 | | 149 110.00 | 149 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 318.00 | | 161 318.00 | 161 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 527.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 555.00 | 22 568.00 | | 18 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | 187.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 203.00 | 172 037.00 | | 165 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 974.00 | 167 775.00 | | 160 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 230.00 | 4 262.00 | | 4 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 353.00 | | 5 498.00 | 144 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 769.00 | | 5 498.00 | 142 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 027.00 | 6 527.00 | | 127 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 533.00 | 6 527.00 | | 125 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230.00 | 4 140.00 | 90.00 | 4 230.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 395.00 | 6 481.00 | | 5 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 612.00 | 3 836.00 | | 3 612.00 |
ST Autres comptes | 28 114.00 | 32 610.00 | | 28 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 591.00 | 2 042.00 | | 1 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 4 200.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 342.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 767.00 | 7 823.00 | | 6 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 264.00 | 32 915.00 | | 32 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 863.00 | 5 372.00 | | 7 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 918.00 | 42 688.00 | | 33 918.00 |