| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AP Constructions | 117 229.00 | 114 399.00 | 2 831.00 | 117 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 157.00 | 14 759.00 | 398.00 | 15 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 486.00 | 9 687.00 | 7 799.00 | 17 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 456.00 | 140 339.00 | 11 117.00 | 151 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BT Marchandises | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CF Disponibilités | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 615.00 | 140 339.00 | 53 276.00 | 193 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 155.00 | 4 230.00 | | 6 155.00 |
DL TOTAL (I) | 15 715.00 | 13 790.00 | | 15 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 426.00 | 17 930.00 | | 16 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 3 164.00 | | 5 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 098.00 | 18 220.00 | | 15 098.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 172.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 561.00 | 39 486.00 | | 37 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 276.00 | 53 277.00 | | 53 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561.00 | 39 486.00 | | 3 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
FG Production vendue services | 146 415.00 | | 146 415.00 | 146 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 872.00 | | 160 872.00 | 160 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 494.00 | 18 555.00 | | 19 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 317.00 | 165 203.00 | | 164 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 162.00 | 160 974.00 | | 158 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 155.00 | 4 230.00 | | 6 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 852.00 | | 1 605.00 | 149 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 268.00 | | 1 605.00 | 148 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 554.00 | 6 785.00 | | 133 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 060.00 | 6 785.00 | | 132 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280.00 | 2 190.00 | 90.00 | 2 280.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | 5 395.00 | | 5 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 642.00 | 3 612.00 | | 4 642.00 |
ST Autres comptes | 26 945.00 | 28 114.00 | | 26 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 746.00 | 1 591.00 | | 1 746.00 |
YT Sous‐traitance | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 372.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 639.00 | 6 767.00 | | 6 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 174.00 | 32 264.00 | | 32 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 159.00 | 7 863.00 | | 7 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 333.00 | 33 918.00 | | 33 333.00 |