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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 2 503.00 | 551.00 | 3 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 46 805.00 | 7 007.00 | 39 798.00 | 46 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 957.00 | 35 986.00 | 15 971.00 | 51 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 605.00 | 77 701.00 | 45 904.00 | 123 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 422.00 | 123 197.00 | 102 225.00 | 225 422.00 |
BT Marchandises | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 804.00 | 123 197.00 | 125 607.00 | 248 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
DG Autres réserves | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
DH Report à nouveau | -34 650.00 | | | -34 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 799.00 | -34 650.00 | | -82 799.00 |
DL TOTAL (I) | 73 094.00 | 155 893.00 | | 73 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 4 254.00 | | 6 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523.00 | 4 363.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 513.00 | 9 742.00 | | 52 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 607.00 | 165 635.00 | | 125 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 528.00 | 9 742.00 | | 26 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
FG Production vendue services | 97 437.00 | | 97 437.00 | 97 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 345.00 | | 124 345.00 | 124 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 832.00 | 1.00 | | 4 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 199.00 | 14 951.00 | | 11 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 79.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 980.00 | 453.00 | | 60 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 980.00 | 6 249.00 | | -60 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 303.00 | 148 987.00 | | 129 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 101.00 | 183 637.00 | | 212 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 799.00 | -34 650.00 | | -82 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 553.00 | | 50 848.00 | 235 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 980.00 | 225 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 980.00 | 3 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 519.00 | | 50 848.00 | 171 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 603.00 | 27 593.00 | | 95 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 334.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 434.00 | 27 259.00 | | 93 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 877.00 | 13 892.00 | 25 985.00 | 39 877.00 |
VI Groupe et associés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VP Divers | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 513.00 | 26 528.00 | 25 985.00 | 52 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | 4 367.00 | | 5 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 649.00 | 6 280.00 | | 4 649.00 |
ST Autres comptes | 48 112.00 | 34 327.00 | | 48 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 243.00 | 17 906.00 | | 15 243.00 |
YT Sous‐traitance | 2 574.00 | 3 124.00 | | 2 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 681.00 | 5 040.00 | | 5 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 061.00 | 27 856.00 | | 26 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 481.00 | 12 934.00 | | 12 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 578.00 | 61 637.00 | | 70 578.00 |