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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 2 837.00 | 217.00 | 3 054.00 |
AP Constructions | 57 334.00 | 11 996.00 | 45 338.00 | 57 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 957.00 | 43 575.00 | 8 382.00 | 51 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 669.00 | 91 543.00 | 38 126.00 | 129 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 014.00 | 149 951.00 | 92 063.00 | 242 014.00 |
BT Marchandises | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 462.00 | 149 951.00 | 122 511.00 | 272 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
DG Autres réserves | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
DH Report à nouveau | -117 448.00 | -34 650.00 | | -117 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 532.00 | -82 799.00 | | 11 532.00 |
DL TOTAL (I) | 84 626.00 | 73 094.00 | | 84 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 767.00 | 39 877.00 | | 29 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 5 281.00 | | 5 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 6 832.00 | | 2 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | 523.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 885.00 | 52 513.00 | | 37 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 511.00 | 125 607.00 | | 122 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 023.00 | 26 528.00 | | 26 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
FG Production vendue services | 99 788.00 | | 99 788.00 | 99 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 586.00 | | 147 586.00 | 147 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176.00 | 4 832.00 | | 3 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -197.00 | 11 199.00 | | -197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 60 980.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -60 980.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 764.00 | 129 303.00 | | 150 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 231.00 | 212 101.00 | | 139 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 532.00 | -82 799.00 | | 11 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 422.00 | | 16 592.00 | 225 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 367.00 | | 16 592.00 | 222 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 197.00 | 26 754.00 | | 123 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 334.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 694.00 | 26 420.00 | | 120 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 511.00 | | | 511.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 985.00 | 14 124.00 | 11 862.00 | 25 985.00 |
VI Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VP Divers | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 885.00 | 26 023.00 | 11 862.00 | 37 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 5 005.00 | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 256.00 | 4 649.00 | | 4 256.00 |
ST Autres comptes | 36 797.00 | 48 112.00 | | 36 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 422.00 | 15 243.00 | | 12 422.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | 2 574.00 | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 676.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | 5 681.00 | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 097.00 | 26 061.00 | | 29 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 648.00 | 12 481.00 | | 15 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 495.00 | 70 578.00 | | 53 495.00 |