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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
BZ Autres créances | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
CF Disponibilités | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 089.00 | | 857 089.00 | 857 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 681 020.00 | | | 681 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
DL TOTAL (I) | 798 660.00 | | | 798 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 089.00 | | | 857 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |