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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 691 600.00 | | 691 600.00 | 691 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 600.00 | | 691 600.00 | 691 600.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 106 944.00 | | 106 944.00 | 106 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 529.00 | | 111 529.00 | 111 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 129.00 | | 803 129.00 | 803 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 716 737.00 | | | 716 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
DL TOTAL (I) | 787 569.00 | | | 787 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 129.00 | | | 803 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |