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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 229.00 | 35 384.00 | 13 844.00 | 49 229.00 |
AN Terrains | 3 877.00 | 1 996.00 | 1 881.00 | 3 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 603.00 | 753 692.00 | 408 911.00 | 1 162 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 584.00 | 226 888.00 | 34 695.00 | 261 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 846.00 | 1 017 961.00 | 479 884.00 | 1 497 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350 114.00 | | 1 350 114.00 | 1 350 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 078 455.00 | | 1 078 455.00 | 1 078 455.00 |
BT Marchandises | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 707.00 | | 3 250 707.00 | 3 250 707.00 |
BZ Autres créances | 403 511.00 | | 403 511.00 | 403 511.00 |
CF Disponibilités | 181 935.00 | | 181 935.00 | 181 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 673.00 | | 97 673.00 | 97 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 407 195.00 | | 6 407 195.00 | 6 407 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 905 041.00 | 1 017 961.00 | 6 887 080.00 | 7 905 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 431 524.00 | 823 964.00 | | 431 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 506.00 | 107 560.00 | | 200 506.00 |
DL TOTAL (I) | 695 830.00 | 995 324.00 | | 695 830.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 845.00 | 1 095 903.00 | | 1 909 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 27 145.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 244.00 | 3 601 904.00 | | 3 607 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 872.00 | 564 424.00 | | 607 872.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | 6 253.00 | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 249.00 | 5 295 630.00 | | 6 131 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 080.00 | 6 290 954.00 | | 6 887 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 809 125.00 | 5 295 630.00 | | 5 809 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509 845.00 | 1 078 213.00 | | 1 509 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 189.00 | -43.00 | 1 450 145.00 | 1 450 189.00 |
FD Production vendue biens | 10 016 683.00 | 8 048 549.00 | 18 065 233.00 | 10 016 683.00 |
FG Production vendue services | 710 398.00 | 158 418.00 | 868 816.00 | 710 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 177 271.00 | 8 206 924.00 | 20 384 195.00 | 12 177 271.00 |
FM Production stockée | | | -9 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 514 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 402 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 682 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 690 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 602.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 934 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 849.00 | | | 167 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 849.00 | 74 883.00 | | 227 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 849.00 | 8 560.00 | | -227 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 758.00 | -3 600.00 | | -1 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 506.00 | 107 560.00 | | 200 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 619.00 | 364 786.00 | | 271 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 244.00 | 3 607 244.00 | | 3 607 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 527.00 | 188 527.00 | | 188 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 690.00 | 245 690.00 | | 245 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 708.00 | | | 3 250 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VB T. V. A. | 201 987.00 | | | 201 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509 846.00 | 1 509 846.00 | | 1 509 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 77 876.00 | 322 124.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 520.00 | 144 520.00 | | 144 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 804.00 | | | 185 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 918.00 | 3 895 366.00 | 20 552.00 | 3 915 918.00 |
VW T.V.A. | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 274 722.00 | 5 952 598.00 | 322 124.00 | 6 274 722.00 |