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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 404.00 | 92 312.00 | 1 092.00 | 93 404.00 |
AN Terrains | 13 770.00 | 9 106.00 | 4 663.00 | 13 770.00 |
AP Constructions | 1 561.00 | 290.00 | 1 270.00 | 1 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006 843.00 | 1 970 782.00 | 2 036 060.00 | 4 006 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 359.00 | 302 358.00 | 99 001.00 | 401 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 401.00 | | 332 401.00 | 332 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 724.00 | 2 374 851.00 | 2 771 873.00 | 5 146 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722 627.00 | | 1 722 627.00 | 1 722 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 848 690.00 | | 848 690.00 | 848 690.00 |
BT Marchandises | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444 839.00 | | 444 839.00 | 444 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 150.00 | | 719 150.00 | 719 150.00 |
BZ Autres créances | 907 834.00 | | 907 834.00 | 907 834.00 |
CF Disponibilités | 2 554 807.00 | | 2 554 807.00 | 2 554 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 260 700.00 | | 7 260 700.00 | 7 260 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 407 424.00 | 2 374 851.00 | 10 032 573.00 | 12 407 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 271 759.00 | | 271 759.00 | 271 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 292 877.00 | 370 628.00 | | 292 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 248.00 | 22 248.00 | | 34 248.00 |
DL TOTAL (I) | 390 926.00 | 456 677.00 | | 390 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 226.00 | 2 700 916.00 | | 2 621 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 237.00 | 3 618 741.00 | | 919 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 423.00 | 407 666.00 | | 401 423.00 |
EA Autres dettes | 4 463 692.00 | 1 813 910.00 | | 4 463 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 236 067.00 | 1 447 687.00 | | 1 236 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 641 647.00 | 9 988 923.00 | | 9 641 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 032 573.00 | 10 445 600.00 | | 10 032 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 566.00 | 4 484 787.00 | | 1 922 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 926.00 | 21 660.00 | 1 016 587.00 | 994 926.00 |
FD Production vendue biens | 7 639 780.00 | 5 502 936.00 | 13 142 716.00 | 7 639 780.00 |
FG Production vendue services | 450 293.00 | 234 863.00 | 685 157.00 | 450 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 085 000.00 | 5 759 460.00 | 14 844 461.00 | 9 085 000.00 |
FM Production stockée | | | 41 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 453 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 588 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 886.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 925 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 852.00 | 272 410.00 | | 442 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 852.00 | 276 815.00 | | 442 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 852.00 | -149 758.00 | | -442 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 556.00 | 8 006.00 | | 16 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 466 544.00 | 14 476 613.00 | | 15 466 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 432 296.00 | 14 454 365.00 | | 15 432 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 248.00 | 22 248.00 | | 34 248.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 237.00 | 919 237.00 | | 919 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 606.00 | 143 606.00 | | 143 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 882.00 | 182 882.00 | | 182 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463 692.00 | 2 077.00 | 1 569 827.00 | 4 463 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 236 068.00 | 211 619.00 | 846 476.00 | 1 236 068.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 401.00 | 332 401.00 | | 332 401.00 |
UX Autres créances clients | 719 151.00 | 719 151.00 | | 719 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 579 980.00 | 579 980.00 | | 579 980.00 |
VC Groupe et associés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501 881.00 | 310 001.00 | 2 191 880.00 | 2 501 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 346.00 | 78 209.00 | 41 137.00 | 119 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 570.00 | 315 570.00 | | 315 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 639.00 | 2 002 639.00 | | 2 002 639.00 |
VW T.V.A. | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 641 647.00 | 1 922 566.00 | 4 649 320.00 | 9 641 647.00 |