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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 925.00 | 43 626.00 | 27 299.00 | 70 925.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 184.00 | 43 626.00 | 27 558.00 | 71 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
060 Stock marchandises | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
072 Créances – Autres | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
084 Disponibilités | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 536.00 | | 100 536.00 | 100 536.00 |
110 Total général Actif | 171 720.00 | 43 626.00 | 128 094.00 | 171 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 087.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -207 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -285 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 216 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 035.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 153.00 | 189 195.00 | | 64 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 303.00 | 190 024.00 | | 182 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 2 469.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 731.00 | 382 488.00 | | 247 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 658.00 | 87 053.00 | | 38 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -642.00 | -5 830.00 | | -642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 320.00 | 55 942.00 | | 40 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | -977.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 93 229.00 | 86 479.00 | | 93 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 624.00 | 7 001.00 | | 6 624.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 712.00 | 107 921.00 | | 111 712.00 |
252 Charges sociales | 35 138.00 | 29 788.00 | | 35 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 958.00 | 8 148.00 | | 12 958.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 835.00 | 375 530.00 | | 337 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 104.00 | 6 958.00 | | -90 104.00 |
294 Charges financières | 7 085.00 | 4 371.00 | | 7 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 815.00 | 520.00 | | 2 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 004.00 | 2 067.00 | | -100 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 062.00 | | | 30 062.00 |