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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 901.00 | 47 678.00 | 15 223.00 | 62 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 238.00 | 70 365.00 | 2 873.00 | 73 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 767.00 | 119 412.00 | 18 355.00 | 137 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BT Marchandises | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 419.00 | 1 794.00 | 30 625.00 | 32 419.00 |
BZ Autres créances | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 270.00 | 1 794.00 | 126 476.00 | 128 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 037.00 | 121 206.00 | 144 831.00 | 266 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DG Autres réserves | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
DH Report à nouveau | -307 556.00 | | | -307 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 070.00 | | | -66 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | -351 316.00 | | | -351 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 668.00 | | | 190 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 062.00 | | | 214 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 147.00 | | | 496 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 831.00 | | | 144 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 273.00 | | 198 273.00 | 198 273.00 |
FD Production vendue biens | -1 744.00 | | -1 744.00 | -1 744.00 |
FG Production vendue services | 206 974.00 | | 206 974.00 | 206 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 503.00 | | 403 503.00 | 403 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 46 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 577.00 | | | 433 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 647.00 | | | 499 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 070.00 | | | -66 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 767.00 | | | 137 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 139.00 | | | 136 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 209.00 | 9 204.00 | | 110 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 840.00 | 9 204.00 | | 108 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 668.00 | 190 668.00 | | 190 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 552.00 | 162 552.00 | | 162 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 948.00 | 8 024.00 | 29 958.00 | 61 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VI Groupe et associés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 146.00 | 442 222.00 | 29 958.00 | 496 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
ST Autres comptes | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 608.00 | | | 142 608.00 |