| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 044.00 | 79 591.00 | 30 452.00 | 110 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 848.00 | | 206 848.00 | 206 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 933 035.00 | 635 788.00 | 15 297 247.00 | 15 933 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 123.00 | 9 516.00 | 966 606.00 | 976 123.00 |
BZ Autres créances | 2 825 426.00 | | 2 825 426.00 | 2 825 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 154 316.00 | | 12 154 316.00 | 12 154 316.00 |
CF Disponibilités | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 123 073.00 | 9 516.00 | 16 113 556.00 | 16 123 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 056 108.00 | 645 304.00 | 31 410 804.00 | 32 056 108.00 |
CU Autres participations | 15 548 998.00 | 556 197.00 | 14 992 801.00 | 15 548 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 204 444.00 | 5 740 000.00 | | 10 204 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 535 556.00 | | | 9 535 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 733.00 | 217 947.00 | | 269 733.00 |
DG Autres réserves | 180.00 | 1 070 240.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 402.00 | 1 035 726.00 | | 1 470 402.00 |
DL TOTAL (I) | 21 491 554.00 | 8 075 152.00 | | 21 491 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 044.00 | 2 403 990.00 | | 2 509 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835 284.00 | 4 975 660.00 | | 5 835 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 836.00 | 242 100.00 | | 483 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 766.00 | 361 621.00 | | 451 766.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | 1 803.00 | | 5 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 468.00 | 723 963.00 | | 633 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 919 250.00 | 8 709 137.00 | | 9 919 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 410 804.00 | 16 784 289.00 | | 31 410 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 463 167.00 | | | 14 463 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 615 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 933 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 044.00 | | | 110 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352 673.00 | | | 14 352 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 587.00 | 11 004.00 | | 68 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 587.00 | 11 004.00 | | 68 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 835 284.00 | 5 835 284.00 | | 5 835 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 836.00 | 483 836.00 | | 483 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 468.00 | 633 468.00 | | 633 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 320.00 | 474 780.00 | 1 634 010.00 | 2 446 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 209.00 | | | 710 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 608.00 | | | 622 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 914 064.00 | 3 847 368.00 | 66 696.00 | 3 914 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 919 250.00 | 7 947 710.00 | 1 634 010.00 | 9 919 250.00 |