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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 357 367.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 849 181.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 320.00 | 90 635.00 | 20 684.00 | 111 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 028.00 | | 275 028.00 | 275 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 11 001 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 868 460.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 321 992.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 462 517.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 213 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 44 827 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 55 828 711.00 | |
CU Autres participations | 20 657 113.00 | 556 197.00 | 20 100 916.00 | 20 657 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 204 444.00 | 10 204 444.00 | | 10 204 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 535 556.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 256 210.00 | 577 844.00 | | 1 256 210.00 |
DG Autres réserves | 37 062.00 | 180.00 | | 37 062.00 |
DH Report à nouveau | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 965.00 | 1 470 402.00 | | 1 954 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
DL TOTAL (I) | 15 012 038.00 | 22 492 417.00 | | 15 012 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 128.00 | 664 949.00 | | 926 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 240.00 | 2 509 044.00 | | 2 142 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 596 713.00 | 5 156 713.00 | | 6 596 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 558 121.00 | 9 015 949.00 | | 13 558 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 894.00 | 451 766.00 | | 503 894.00 |
EA Autres dettes | 13 511 907.00 | 5 147 681.00 | | 13 511 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 973.00 | 633 468.00 | | 542 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 610 798.00 | 21 145 537.00 | | 36 610 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 828 711.00 | 45 100 870.00 | | 55 828 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 483 385.00 | | | 12 483 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 238.00 | 62 724.00 | | 158 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 476 695.00 | | | 10 476 695.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 472 525.00 | 2 174 573.00 | | 3 472 525.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 279 747.00 | 794 967.00 | | 3 279 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 311.00 | | 3 145 311.00 | 3 145 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 975 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 145 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 296 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 181.00 | |
GE Autres charges | | | 13 291 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 652 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 947 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 359 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 495.00 | 100 495.00 | | 437 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 495.00 | 100 495.00 | | 437 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 605.00 | 526 313.00 | | 243 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 000.00 | 11 487.00 | | 348 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 605.00 | 537 800.00 | | 591 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916 555.00 | -818 526.00 | | -916 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623 560.00 | 868 368.00 | | 1 623 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 585 842.00 | 4 638 863.00 | | 5 585 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 877.00 | 3 168 461.00 | | 3 630 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 965.00 | 1 470 402.00 | | 1 954 965.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 267 011.00 | 267 011.00 | | 267 011.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 103 466.00 | 11 367.00 | | 103 466.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 162 121.00 | 110 664.00 | | 162 121.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 716 328.00 | 2 373 291.00 | | 3 716 328.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 878 449.00 | 2 483 955.00 | | 3 878 449.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 405 924.00 | 309 382.00 | | 405 924.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 472 525.00 | 2 174 573.00 | | 3 472 525.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 933 035.00 | | | 15 933 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 724 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 111 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 891.00 | | | 316 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 615 694.00 | | | 15 615 694.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 591.00 | 11 044.00 | | 79 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 591.00 | 11 044.00 | | 79 591.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 476 695.00 | 10 476 695.00 | | 10 476 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 598.00 | 338 598.00 | | 338 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 973.00 | 542 973.00 | | 542 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
UX Autres créances clients | 417 093.00 | 417 093.00 | | 417 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 238.00 | 158 238.00 | | 158 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 003.00 | 459 673.00 | 1 407 582.00 | 1 984 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 276.00 | | | 486 276.00 |
VP Divers | 1 750 456.00 | 1 750 456.00 | | 1 750 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 894.00 | 503 894.00 | | 503 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 535.00 | 2 199 123.00 | 67 412.00 | 2 266 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 007 715.00 | 12 483 385.00 | 1 407 582.00 | 14 007 715.00 |