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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 3 022.00 | 1 281.00 | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 225 286.00 | | 225 286.00 | 225 286.00 |
AP Constructions | 703 416.00 | 415 286.00 | 288 131.00 | 703 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 034.00 | 57 929.00 | 19 105.00 | 77 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 094.00 | 128 274.00 | 50 819.00 | 179 094.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 776.00 | 604 510.00 | 592 266.00 | 1 196 776.00 |
BT Marchandises | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
BZ Autres créances | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CF Disponibilités | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 724.00 | | 129 724.00 | 129 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 501.00 | 604 510.00 | 721 990.00 | 1 326 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
DH Report à nouveau | -34 536.00 | | | -34 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 797.00 | | | -49 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 302.00 | | | 122 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
EA Autres dettes | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 495.00 | | | 690 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 990.00 | | | 721 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 916.00 | | | 627 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 623.00 | | 18 515.00 | 1 183 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 362.00 | 1 196 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 362.00 | 959 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 589.00 | | | 229 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 840.00 | | 18 065.00 | 946 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194.00 | | 450.00 | 7 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 260.00 | 55 612.00 | 5 362.00 | 554 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 733.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 971.00 | 54 879.00 | 5 362.00 | 551 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 904.00 | 29 324.00 | 62 579.00 | 91 904.00 |
VI Groupe et associés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 514.00 | 69 070.00 | 7 444.00 | 76 514.00 |
VW T.V.A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 495.00 | 627 916.00 | 62 579.00 | 690 495.00 |