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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 3 755.00 | 548.00 | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 225 286.00 | | 225 286.00 | 225 286.00 |
AP Constructions | 702 821.00 | 450 172.00 | 252 649.00 | 702 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 434.00 | 65 064.00 | 18 370.00 | 83 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 420.00 | 142 482.00 | 40 937.00 | 183 420.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 310.00 | 661 473.00 | 545 837.00 | 1 207 310.00 |
BT Marchandises | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BZ Autres créances | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CF Disponibilités | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 898.00 | | 111 898.00 | 111 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 208.00 | 661 473.00 | 657 735.00 | 1 319 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
DH Report à nouveau | -84 333.00 | | | -84 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 052.00 | | | -9 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DL TOTAL (I) | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 800.00 | | | 353 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 205.00 | | | 142 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 162.00 | | | 636 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 735.00 | | | 657 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 079.00 | | | 376 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 732.00 | | 1 164 732.00 | 1 164 732.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 232.00 | | 1 165 232.00 | 1 165 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 344.00 | | | 1 209 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 396.00 | | | 1 218 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 052.00 | | | -9 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 776.00 | | 11 128.00 | 1 196 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 1 207 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 969 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 589.00 | | | 229 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 543.00 | | 10 726.00 | 959 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | 402.00 | 7 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 510.00 | 56 963.00 | | 604 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | 733.00 | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 489.00 | 56 229.00 | | 601 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 205.00 | 142 205.00 | | 142 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 800.00 | 93 717.00 | 215 275.00 | 353 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 660.00 | 59 614.00 | 8 046.00 | 67 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 162.00 | 376 079.00 | 215 275.00 | 636 162.00 |