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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 092.00 | 287 887.00 | 4 205.00 | 292 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 098.00 | 288 893.00 | 4 205.00 | 293 098.00 |
060 Stock marchandises | 566 083.00 | | 566 083.00 | 566 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 029.00 | | 197 029.00 | 197 029.00 |
072 Créances – Autres | 868 893.00 | | 868 893.00 | 868 893.00 |
084 Disponibilités | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 710 751.00 | | 1 710 751.00 | 1 710 751.00 |
110 Total général Actif | 2 003 850.00 | 288 893.00 | 1 714 956.00 | 2 003 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 537 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 592 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 714 956.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 729 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 377.00 | | | 134 377.00 |
230 Autres produits | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 047.00 | | | -3 047.00 |
242 Autres charges externes. | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
252 Charges sociales | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 967.00 | | | 119 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
280 Produits financiers | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 474.00 | | | 474.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 098.00 | | | 293 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 519.00 | | | 13 519.00 |