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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 092.00 | 289 193.00 | 2 898.00 | 292 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 098.00 | 290 201.00 | 2 898.00 | 293 098.00 |
060 Stock marchandises | 573 557.00 | | 573 557.00 | 573 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 470.00 | | 259 470.00 | 259 470.00 |
072 Créances – Autres | 870 452.00 | | 870 452.00 | 870 452.00 |
084 Disponibilités | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 728 009.00 | | 1 728 009.00 | 1 728 009.00 |
110 Total général Actif | 2 021 108.00 | 290 201.00 | 1 730 907.00 | 2 021 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 548 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 598 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 730 907.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 741 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 809.00 | | | 186 809.00 |
230 Autres produits | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 797.00 | | | 200 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 474.00 | | | -7 474.00 |
242 Autres charges externes. | 142 278.00 | | | 142 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
252 Charges sociales | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 198.00 | | | 205 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
280 Produits financiers | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 467.00 | | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 098.00 | | | 293 098.00 |