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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 680.00 | 68 451.00 | 19 229.00 | 87 680.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 173.00 | 82 603.00 | 123 570.00 | 206 173.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
084 Disponibilités | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
110 Total général Actif | 233 632.00 | 82 603.00 | 151 030.00 | 233 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 543.00 | 119 589.00 | | 114 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 916.00 | | |
230 Autres produits | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 545.00 | 120 505.00 | | 134 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 370.00 | 56 506.00 | | 53 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 312.00 | 1 251.00 | | -1 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 341.00 | 1 890.00 | | 2 341.00 |
242 Autres charges externes. | 36 192.00 | 36 158.00 | | 36 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 2 143.00 | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 804.00 | 19 508.00 | | 19 804.00 |
252 Charges sociales | 6 080.00 | 5 695.00 | | 6 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 188.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 409.00 | 129 933.00 | | 125 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 135.00 | -9 428.00 | | 9 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 135.00 | -9 428.00 | | 9 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 173.00 | | | 206 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |