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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 680.00 | 75 045.00 | 12 635.00 | 87 680.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 173.00 | 89 197.00 | 116 976.00 | 206 173.00 |
060 Stock marchandises | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
072 Créances – Autres | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
084 Disponibilités | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
110 Total général Actif | 234 612.00 | 89 197.00 | 145 415.00 | 234 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 415.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 810.00 | 114 543.00 | | 99 810.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 811.00 | 114 545.00 | | 99 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 246.00 | 53 370.00 | | 44 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 027.00 | -1 312.00 | | -5 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 569.00 | 2 341.00 | | 1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 37 411.00 | 36 192.00 | | 37 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 2 157.00 | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 258.00 | 19 804.00 | | 21 258.00 |
252 Charges sociales | 6 380.00 | 6 080.00 | | 6 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 184.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 656.00 | 125 409.00 | | 114 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 845.00 | -10 865.00 | | -14 845.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 845.00 | 9 135.00 | | -14 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 173.00 | | | 206 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |